代勘口座の収入および支出の状況を記録する収支明細を記帳することができます。
＜手順＞- 左メニューの「収支明細」をクリックします。
- 収支明細を記帳する保険会社をクリックします。
- 「新規追加」をクリックします。
- 各項目を編集し、「保存」をクリックします。
項目の詳細は下表をご確認ください。
＜収支明細項目＞
| 項目名 | 説明 |
| 入出金日 | 入出金日を入力します |
| 記帳区分 | 入金、出金の区分を選択します |
| 精算予定年月 | 本収支明細を精算する予定年月を入力します |
| 一般 / 団体 |
一般 もしくは 団体を選択します 団体を選択すると「C/O年月」「集金事務費」を入力することができます |
| 金額 | 入出金額を入力します |
| 振込補充 | 振込手数料の補充が必要な場合チェックをつけます |
| 振込手数料 | 補充する振込手数料金額を入力します |
| 保険料区分 | 保険料区分を選択します |
| C/O年月 | チェックオフ年月を入力します |
| 領収証番号 | 領収証番号を入力します |
| 契約情報 |
hokanCRMに登録された申込、契約データを選択します 顧客名もしくは証券番号で検索をかけることが可能です 申込、契約データを呼び出すと一部項目を自動補記することができます |
| 営業所 | hokanCRMに登録された営業所を選択します |
| 企業コード | hokanCRMに登録された法人顧客の企業コードを入力します |
| 契約者名 | 契約者名を入力します |
| 団体コード | 団体コードを入力します |
| 証券番号 | 証券番号を入力します |
| 枝番 | 枝番を入力します |
| 始期日 | 始期日を入力します |
| 異動日 | 異動日を入力します |
| 満期日 | 満期日を入力します |
| 保険種目 |
保険種目を選択します 共同GW上で定義された選択肢から選択します |
| 保険種類 | 保険種類を入力します |
| 種目種類 | hokanCRMに登録された種目種類を選択します |
| 分割回数 | 分割回数を入力します |
| 分割回目 | 分割回目を入力します |
| グロス保険料 | グロス保険料を入力します |
| 集金事務費送金 | 集金事務費送金がある場合はチェックします |
| 集金事務費 | 集金事務費を入力します |
| 代理店手数料 | 代理店手数料を入力します |
| ネット保険料 | グロス保険料 - 集金事務費 - 代理店手数料 を自動計算します |
| 共保コード | 共保コードを入力します |
| 共保割合 | 共保割合を入力します |
| 代分コード | 代分コードを入力します |
| 代分割合 | 代分割合を入力します |
| 計上コード | 計上コードを入力します |
| 摘要 | 摘要を入力します |
| 備考 | 備考を入力します |