精算
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      勘定書をCSVインポートする

      勘定書のCSVデータをhokanに一括で取り込むことが可能です。

      1. 左メニュー「代理店手数料」をクリックし、上部の「インポート」をクリックします。
        スクリーンショット 2025-05-09 18.12.18
      2. 取り込み用フォーマットをダウンロードします。
        スクリーンショット 2025-05-09 18.14.48
      3. CSVファイルを加工します。
        CSVファイルのフォーマットについてはページ下部をご確認ください。
      4. ファイルを指定し、「アップロード」をクリックしてください。
        スクリーンショット 2025-05-09 18.28.29

      CSVファイルの加工

      ※必須有無＝⚪︎

      必須 取込項目名 csvデータの値/備考 コード値詳細
        データ種類 コード値 ＜データの種類＞
      0:通常の請求（契約）
      1:通常の請求（異動）
      2:通常の請求（解約）
      3:保険料過不足
      4:未精算代理店手数料（口座振替分、種目合計）
      5:未精算代理店手数料（口座振替分、明細合計）
      6:未精算代理店手数料（財形又は口座振替分）
      7:口座振替手数料（種目合計）
      8:口座振替手数料（明細）
      9:未精算集金事務費
      A:未精算代理店手数料（口座振替分、全種目合計）
      B:口座振替手数料（全種目合計）
      X:保険料関係以外の請求
      ◯ 保険種目 コード値 01：火災
      02：積立火災（長期総合、積立マンション・団地・積立生活総合等）
      03：自動車
      04：傷害（含、所得補償、市民交通傷害、第三分野）　
      05：積立傷害（積立ファミリー、積立型基本特約付帯傷害、財形および年金払積立傷害、第三分野（積立型） 等）　
      06：賠償責任（含、ゴルファー）
      07：動産総合
      08：労働災害総合
      09：ガラス
      10：建設工事・土木
      11：盗難
      12：動物
      13：住宅ローン保証
      14：保証
      15：航空
      16：風水害
      17：信用
      18：機械
      19：組立
      20：船客傷害賠償
      21：原子力
      22：船舶
      23：積荷（外航）
      24：運送
      25：船修賠
      26：月掛火災
      27：月掛自動車
      28：月掛傷害
      29：ボイラー
      30：費用・利益
      31：医療費用
      32：積立新種（積立動総等）
      33：介護費用
      34：積立労災
      35：積立型基本特約付帯介護費用　
      36：積荷（内航）
      37：積立自動車
      80：自賠責
      90：その他
        帳簿区分 コード値 1：火災・積立火災
      2：自動車・積立自動車
      3：傷害・積立傷害・その他新種・積立新種
      4：海上
      9：パッケージ商品
      ◯ 証券番号 文字  
        証券番号枝番 文字  
        契約者名 文字  
        グロス保険料 数値  
        集金事務費 数値  
        代理店手数料（税込） 数値  
        代理店手数料（税抜） 数値  
        ネット保険料 数値  
        代理店手数料割合 数値(100以下）  
        始期日/異動日 YYYY/MM/DD  
        分割回数（保険年度） 数値  
        回目 数値  
        集金区分 コード値 1：(1)口座振替契約以外
      (2)口座振替契約
      2：ａ．新契時即収分及び異動・解約等代理店集金分
      3：ｂ．振替分（未精算代理店手数料及び振替手数料）
      4：ｃ．振替不能分で勘定書に記載するもの。
      5：(3)満期返戻金差引充当
        払込方法 コード値 1：一時払（含む全期前納）
      2：一般分割（月払、火災６割分割、個人分割等を含む）
      3：大口分割
      4：団体扱および集団扱　
      5：年払
      6：半年払
      7：団体契約
        共保コード コード値 SPACE：単独契約
      0：共同保険契約　全社分
      1：共同保険契約　幹事会社分
      2：共同保険契約　非幹事会社分
        代分コード コード値 SPACE：単独契約
      0：代理店間分担契約　全代理店分
      1：代理店間分担契約　幹事代理店
      2：代理店間分担契約　非幹事代理店
        団体コード 文字  
        種目グループ区分 コード値 0：パッケージ商品又はセット商品(注１)又はデータ種類Ａ、Ｂの全種目合計の場合
      1：満期返戻金無　火災　（火災保険等）
      2：満期返戻金付　火災　（長期総合、積立生活総合等）
      3：満期返戻金無　自動車（自動車保険等）
      4：満期返戻金付　自動車
      5：自賠責保険
      6：満期返戻金無　傷害　（含、第三分野）　
      7：満期返戻金無　新種　（賠償責任、介護費用等）　（除　傷害）
      8：満期返戻金付　傷害　（積立ファミリー、積立型基本特約付帯傷害、財形および年金払積立傷害、第三分野（積立型）等）
      9：マリン保険　（船舶保険等）
      A：満期返戻金付新種　　（積立動総、積立労災、積立型基本特約付帯介護費用等）
        消費税区分 コード値 0：消費税５％のもの
      1：消費税３％のもの
      2：消費税０％のもの
      3：消費税８％のもの
      4：消費税10％のもの
        計上年月 YYYY/MM  
      ◯ 保険会社コード 文字  
        保険会社独自コード 文字  
        会社コード 文字  
      • 必須項目がブランクの場合、データは取り込まれません。
      • インポートは新規レコード登録のみで、既存データとは名寄せされません。